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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 4 427.00 | 7 773.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 117 855.00 | 66 989.00 | 50 866.00 | 117 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 158.00 | 38 119.00 | 8 039.00 | 46 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 419.00 | 117 535.00 | 87 884.00 | 205 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 074.00 | 84 466.00 | 746 608.00 | 831 074.00 |
BZ Autres créances | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
CF Disponibilités | 247 339.00 | | 247 339.00 | 247 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 539.00 | 84 466.00 | 1 063 073.00 | 1 147 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 958.00 | 202 001.00 | 1 150 957.00 | 1 352 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 281 439.00 | 279 309.00 | | 281 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823.00 | 52 130.00 | | 1 823.00 |
DL TOTAL (I) | 291 512.00 | 339 689.00 | | 291 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 296.00 | 544 690.00 | | 320 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 512.00 | 168 606.00 | | 174 512.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 397.00 | 226 100.00 | | 364 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 445.00 | 939 397.00 | | 859 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 957.00 | 1 279 086.00 | | 1 150 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 535 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 535 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 643.00 | |
GE Autres charges | | | 123 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | 3 700.00 | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 464.00 | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 3 236.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 6 933.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 132.00 | 2 535 478.00 | | 2 684 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 309.00 | 2 483 348.00 | | 2 682 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823.00 | 52 130.00 | | 1 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 281.00 | | 2 765.00 | 205 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 205 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 164 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 951.00 | | 2 689.00 | 163 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 130.00 | | 76.00 | 16 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 222.00 | 12 940.00 | 2 626.00 | 107 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | 718.00 | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 512.00 | 12 222.00 | 2 626.00 | 95 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 296.00 | 320 296.00 | | 320 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 512.00 | 174 512.00 | | 174 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 397.00 | 364 397.00 | | 364 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 831 074.00 | 741 286.00 | 89 788.00 | 831 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 405.00 | 810 411.00 | 105 994.00 | 916 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 445.00 | 859 445.00 | | 859 445.00 |