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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 5 863.00 | 6 337.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 117 855.00 | 83 315.00 | 34 539.00 | 117 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 191.00 | 26 702.00 | 12 489.00 | 39 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 902.00 | 123 881.00 | 75 022.00 | 198 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 758.00 | 66 467.00 | 668 291.00 | 734 758.00 |
BZ Autres créances | 78 129.00 | | 78 129.00 | 78 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 373.00 | | 500 373.00 | 500 373.00 |
CF Disponibilités | 352 398.00 | | 352 398.00 | 352 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 034.00 | 66 467.00 | 1 603 568.00 | 1 670 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 936.00 | 190 347.00 | 1 678 589.00 | 1 868 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 272 315.00 | 283 262.00 | | 272 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 666.00 | 89 052.00 | | 77 666.00 |
DL TOTAL (I) | 358 230.00 | 380 565.00 | | 358 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 564.00 | 404 358.00 | | 407 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 795.00 | 239 630.00 | | 269 795.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | 915.00 | | 8 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 900.00 | 225 280.00 | | 124 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 359.00 | 1 370 183.00 | | 1 310 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 589.00 | 1 750 748.00 | | 1 678 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 111.00 | | 3 794.00 | 198 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 16 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003.00 | 198 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 157 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 440.00 | | 3 594.00 | 156 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 471.00 | | 200.00 | 16 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 263.00 | 15 605.00 | 2 988.00 | 111 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 145.00 | 718.00 | | 13 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 118.00 | 14 888.00 | 2 988.00 | 98 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 564.00 | 407 564.00 | | 407 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 795.00 | 269 795.00 | | 269 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
UX Autres créances clients | 734 758.00 | 734 758.00 | | 734 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 51 082.00 | 448 918.00 | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 919.00 | 817 263.00 | 16 656.00 | 833 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 359.00 | 861 441.00 | 448 918.00 | 1 310 359.00 |