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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 5 145.00 | 7 055.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 117 855.00 | 75 152.00 | 42 703.00 | 117 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 585.00 | 22 966.00 | 15 619.00 | 38 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 111.00 | 111 263.00 | 86 848.00 | 198 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 357.00 | 79 725.00 | 679 633.00 | 759 357.00 |
BZ Autres créances | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 416 847.00 | | 416 847.00 | 416 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 624.00 | 79 725.00 | 1 663 900.00 | 1 743 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 736.00 | 190 988.00 | 1 750 748.00 | 1 941 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 283 262.00 | 281 439.00 | | 283 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 052.00 | 1 823.00 | | 89 052.00 |
DL TOTAL (I) | 380 565.00 | 291 512.00 | | 380 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 358.00 | 320 296.00 | | 404 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 630.00 | 174 512.00 | | 239 630.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 240.00 | | 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 280.00 | 364 397.00 | | 225 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 183.00 | 859 445.00 | | 1 370 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 748.00 | 1 150 957.00 | | 1 750 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 159 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 159 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 554.00 | |
GE Autres charges | | | 20 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 2 626.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 3 003.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457.00 | -377.00 | | 2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 862.00 | 813.00 | | 29 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 530.00 | 2 684 132.00 | | 2 282 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 478.00 | 2 682 308.00 | | 2 193 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 052.00 | 1 823.00 | | 89 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 419.00 | | 14 752.00 | 205 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 060.00 | 198 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 060.00 | 156 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 013.00 | | 14 486.00 | 164 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 206.00 | | 265.00 | 16 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 535.00 | 15 628.00 | 21 636.00 | 117 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 427.00 | 718.00 | | 12 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 108.00 | 14 910.00 | 21 636.00 | 105 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 358.00 | 404 358.00 | | 404 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 630.00 | 239 630.00 | | 239 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 280.00 | 225 280.00 | | 225 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
UX Autres créances clients | 759 357.00 | 759 357.00 | | 759 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 249.00 | 826 777.00 | 16 471.00 | 843 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 183.00 | 870 183.00 | 500 000.00 | 1 370 183.00 |