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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 166.00 | 47 830.00 | 3 336.00 | 51 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 280.00 | 60 207.00 | 12 073.00 | 72 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 521.00 | 5 000.00 | 410 521.00 | 415 521.00 |
BZ Autres créances | 94 886.00 | | 94 886.00 | 94 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 219.00 | | 100 219.00 | 100 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 479.00 | 5 000.00 | 613 479.00 | 618 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 759.00 | 65 207.00 | 625 552.00 | 690 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 353.00 | 115 513.00 | | 130 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 530.00 | 14 840.00 | | 40 530.00 |
DL TOTAL (I) | 225 883.00 | 185 353.00 | | 225 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 708.00 | 184 736.00 | | 185 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 621.00 | 167 899.00 | | 203 621.00 |
EA Autres dettes | 8 323.00 | 3 600.00 | | 8 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 669.00 | 356 235.00 | | 399 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 552.00 | 541 588.00 | | 625 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 669.00 | 356 235.00 | | 399 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 332.00 | | 1 227 332.00 | 1 227 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 332.00 | | 1 227 332.00 | 1 227 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 665.00 | 12 272.00 | | 14 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 228.00 | 1 831.00 | | 12 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 077.00 | 1 126 733.00 | | 1 246 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 547.00 | 1 111 893.00 | | 1 205 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 530.00 | 14 840.00 | | 40 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 730.00 | | 1 549.00 | 70 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 616.00 | | 1 549.00 | 49 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 674.00 | 2 532.00 | | 57 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 297.00 | 2 532.00 | | 45 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 708.00 | 185 708.00 | | 185 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
UX Autres créances clients | 397 521.00 | | | 397 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
VC Groupe et associés | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VP Divers | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 997.00 | 526 997.00 | | 526 997.00 |
VW T.V.A. | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 669.00 | 399 669.00 | | 399 669.00 |