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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 455.00 | 18 259.00 | 3 196.00 | 21 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 655.00 | 18 259.00 | 13 396.00 | 31 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 832.00 | 20 800.00 | 196 032.00 | 216 832.00 |
BZ Autres créances | 226 445.00 | | 226 445.00 | 226 445.00 |
CF Disponibilités | 346 799.00 | | 346 799.00 | 346 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 726.00 | 20 800.00 | 773 926.00 | 794 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 381.00 | 39 059.00 | 787 322.00 | 826 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 349.00 | 235 285.00 | | 399 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 015.00 | 164 064.00 | | 16 015.00 |
DL TOTAL (I) | 470 364.00 | 454 349.00 | | 470 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 152.00 | 94 306.00 | | 73 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 182.00 | 214 681.00 | | 171 182.00 |
EA Autres dettes | 72 623.00 | 22 730.00 | | 72 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 958.00 | 332 170.00 | | 316 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 322.00 | 786 518.00 | | 787 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 958.00 | 332 170.00 | | 316 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 462.00 | | 2 282.00 | 39 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 089.00 | 31 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 089.00 | 21 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 725.00 | | 819.00 | 30 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 737.00 | | 1 463.00 | 8 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 254.00 | 2 095.00 | 10 089.00 | 26 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 254.00 | 2 095.00 | 10 089.00 | 26 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 195 952.00 | 195 952.00 | | 195 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VC Groupe et associés | 146 246.00 | 146 246.00 | | 146 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
VP Divers | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 829.00 | 446 629.00 | 10 200.00 | 456 829.00 |
VW T.V.A. | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 958.00 | 316 958.00 | | 316 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |