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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 610.00 | 50 891.00 | 7 719.00 | 58 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 724.00 | 63 268.00 | 16 456.00 | 79 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 675.00 | | 457 675.00 | 457 675.00 |
BZ Autres créances | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
CF Disponibilités | 366 254.00 | | 366 254.00 | 366 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 553.00 | | 885 553.00 | 885 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 277.00 | 63 268.00 | 902 010.00 | 965 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 883.00 | 130 353.00 | | 170 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 049.00 | 40 530.00 | | 124 049.00 |
DL TOTAL (I) | 349 932.00 | 225 883.00 | | 349 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | 1 531.00 | | 1 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 495.00 | 487.00 | | 7 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 820.00 | 185 708.00 | | 256 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 566.00 | 203 621.00 | | 282 566.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 8 323.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 078.00 | 399 669.00 | | 552 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 010.00 | 625 552.00 | | 902 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 078.00 | 399 669.00 | | 552 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 158.00 | | 1 513 158.00 | 1 513 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 158.00 | | 1 513 158.00 | 1 513 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 486.00 | 14 665.00 | | 13 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 437.00 | 369.00 | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 69.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 69.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -450.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 742.00 | 12 228.00 | | 56 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 731.00 | 1 246 077.00 | | 1 532 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 682.00 | 1 205 547.00 | | 1 408 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 049.00 | 40 530.00 | | 124 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 280.00 | | 7 445.00 | 72 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 166.00 | | 7 445.00 | 51 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 207.00 | 3 061.00 | | 60 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 830.00 | 3 061.00 | | 47 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 820.00 | 256 820.00 | | 256 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UX Autres créances clients | 457 675.00 | | | 457 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VI Groupe et associés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VP Divers | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 036.00 | 528 036.00 | | 528 036.00 |
VW T.V.A. | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 078.00 | 552 078.00 | | 552 078.00 |