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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 288.00 | 23 313.00 | 4 975.00 | 28 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 025.00 | 23 313.00 | 13 712.00 | 37 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 189.00 | | 503 189.00 | 503 189.00 |
BZ Autres créances | 95 086.00 | | 95 086.00 | 95 086.00 |
CF Disponibilités | 110 957.00 | | 110 957.00 | 110 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 083.00 | | 713 083.00 | 713 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 108.00 | 23 313.00 | 726 795.00 | 750 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 932.00 | 170 883.00 | | 234 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 353.00 | 124 049.00 | | 67 353.00 |
DL TOTAL (I) | 357 285.00 | 349 932.00 | | 357 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 403.00 | 1 597.00 | | 3 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 614.00 | 256 820.00 | | 154 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 389.00 | 282 566.00 | | 178 389.00 |
EA Autres dettes | 33 104.00 | 3 600.00 | | 33 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 510.00 | 552 078.00 | | 369 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 795.00 | 902 010.00 | | 726 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 510.00 | 552 078.00 | | 369 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 324.00 | 41 000.00 | 1 514 324.00 | 1 473 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 324.00 | 41 000.00 | 1 514 324.00 | 1 473 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 711.00 | 13 486.00 | | 24 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 394.00 | 1 437.00 | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 1 000.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 327.00 | 56 741.00 | | 36 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 129.00 | 1 532 731.00 | | 1 539 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 776.00 | 1 408 682.00 | | 1 471 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 353.00 | 124 049.00 | | 67 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 699.00 | 37 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 377.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 322.00 | 28 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 268.00 | 2 745.00 | 42 699.00 | 63 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 891.00 | 2 745.00 | 30 322.00 | 50 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 614.00 | 154 614.00 | | 154 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
UX Autres créances clients | 503 189.00 | | | 503 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | | | 899.00 |
VB T. V. A. | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VC Groupe et associés | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
VP Divers | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 863.00 | 602 126.00 | 8 737.00 | 610 863.00 |
VW T.V.A. | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 510.00 | 369 510.00 | | 369 510.00 |