| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 5 831.00 | 8 469.00 | 14 300.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 694.00 | 16 897.00 | 8 797.00 | 25 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 410.00 | 22 728.00 | 45 682.00 | 68 410.00 |
BT Marchandises | 1 255 764.00 | | 1 255 764.00 | 1 255 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 900.00 | 6 464.00 | 685 436.00 | 691 900.00 |
BZ Autres créances | 568 224.00 | | 568 224.00 | 568 224.00 |
CF Disponibilités | 280 662.00 | | 280 662.00 | 280 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 446.00 | 6 464.00 | 2 820 982.00 | 2 827 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 856.00 | 29 192.00 | 2 866 664.00 | 2 895 856.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 365 275.00 | 329 412.00 | | 365 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 232.00 | 35 863.00 | | 33 232.00 |
DK Provisions réglementées | 6 495.00 | 246.00 | | 6 495.00 |
DL TOTAL (I) | 407 862.00 | 368 381.00 | | 407 862.00 |
DP Provisions pour risques | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 376.00 | 2 274 249.00 | | 2 336 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 248.00 | 30 778.00 | | 31 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 24 021.00 | 31 909.00 | | 24 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 885.00 | 2 338 305.00 | | 2 397 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 664.00 | 2 767 602.00 | | 2 866 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 885.00 | 2 338 305.00 | | 2 397 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 963.00 | 15 735.00 | 1 297 698.00 | 1 281 963.00 |
FG Production vendue services | 4 160.00 | 30.00 | 4 190.00 | 4 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 122.00 | 15 765.00 | 1 301 887.00 | 1 286 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 449.00 | 5 527.00 | | 19 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 798.00 | 608.00 | | 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 827.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201.00 | 268.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 3 995.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 221.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 450.00 | 137.00 | | 6 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 965.00 | 3 258.00 | | 6 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 620.00 | 738.00 | | -6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 8 340.00 | | 12 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 912.00 | 1 516 279.00 | | 1 324 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 680.00 | 1 480 417.00 | | 1 291 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 232.00 | 35 863.00 | | 33 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 669.00 | 7 224.00 | | 15 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 110.00 | | 11 300.00 | 57 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 11 300.00 | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 292.00 | 6 436.00 | | 16 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 831.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 292.00 | 3 605.00 | | 13 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246.00 | 6 450.00 | 201.00 | 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
6T Sur comptes clients | 6 482.00 | 3 202.00 | 3 220.00 | 6 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 482.00 | 3 202.00 | 3 220.00 | 6 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 644.00 | 9 652.00 | 3 421.00 | 67 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 376.00 | 2 336 376.00 | | 2 336 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 666 092.00 | | | 666 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
VB T. V. A. | 288 273.00 | | | 288 273.00 |
VC Groupe et associés | 263 618.00 | | | 263 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VP Divers | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 435.00 | 1 245 212.00 | 30 223.00 | 1 275 435.00 |
VW T.V.A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 885.00 | 2 397 885.00 | | 2 397 885.00 |