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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 875.00 | 14 607.00 | 3 267.00 | 17 875.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 149.00 | 25 262.00 | 1 887.00 | 27 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 491.00 | 39 870.00 | 33 621.00 | 73 491.00 |
BT Marchandises | 226 342.00 | 20 031.00 | 206 310.00 | 226 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 943.00 | 1 526.00 | 534 417.00 | 535 943.00 |
BZ Autres créances | 94 754.00 | | 94 754.00 | 94 754.00 |
CF Disponibilités | 178 389.00 | | 178 389.00 | 178 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 833.00 | 21 557.00 | 1 034 276.00 | 1 055 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 324.00 | 61 427.00 | 1 067 897.00 | 1 129 324.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 448 612.00 | 436 401.00 | | 448 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 945.00 | 12 211.00 | | -39 945.00 |
DL TOTAL (I) | 411 917.00 | 451 862.00 | | 411 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 294.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 523.00 | 1 085 056.00 | | 599 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 476.00 | 53 670.00 | | 45 476.00 |
EA Autres dettes | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 979.00 | 1 139 020.00 | | 655 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 897.00 | 1 590 883.00 | | 1 067 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 145.00 | 400 538.00 | 1 060 683.00 | 660 145.00 |
FG Production vendue services | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 331.00 | 400 538.00 | 1 067 870.00 | 667 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 031.00 | |
GE Autres charges | | | 16 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 230.00 | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 1 165.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 695.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 695.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | 470.00 | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 909.00 | 1 657 128.00 | | 1 089 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 854.00 | 1 644 917.00 | | 1 129 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 945.00 | 12 211.00 | | -39 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 117.00 | 1 754.00 | | 38 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | 308.00 | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 817.00 | 1 446.00 | | 23 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 524.00 | 599 524.00 | | 599 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 102.00 | 651 102.00 | | 651 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 568.00 | 651 102.00 | 4 466.00 | 655 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 980.00 | 655 980.00 | | 655 980.00 |