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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 9 598.00 | 4 702.00 | 14 300.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 988.00 | 20 354.00 | 5 634.00 | 25 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 681.00 | 29 952.00 | 38 729.00 | 68 681.00 |
BT Marchandises | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 503.00 | 2 078.00 | 1 002 426.00 | 1 004 503.00 |
BZ Autres créances | 144 459.00 | 62 118.00 | 82 341.00 | 144 459.00 |
CF Disponibilités | 361 632.00 | | 361 632.00 | 361 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 836.00 | 64 196.00 | 1 491 640.00 | 1 555 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 517.00 | 94 148.00 | 1 530 369.00 | 1 624 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 398 507.00 | 365 275.00 | | 398 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 070.00 | 33 232.00 | | 37 070.00 |
DK Provisions réglementées | 5 166.00 | 6 495.00 | | 5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 443 603.00 | 407 862.00 | | 443 603.00 |
DP Provisions pour risques | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 110.00 | 2 336 376.00 | | 920 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 267.00 | 31 248.00 | | 54 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 240.00 | | |
EA Autres dettes | 51 473.00 | 24 021.00 | | 51 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 849.00 | 2 397 885.00 | | 1 025 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 369.00 | 2 866 664.00 | | 1 530 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 849.00 | 2 397 885.00 | | 1 025 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 911.00 | 20 704.00 | 1 398 615.00 | 1 377 911.00 |
FG Production vendue services | 2 317.00 | 325.00 | 2 642.00 | 2 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 228.00 | 21 029.00 | 1 401 257.00 | 1 380 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -368 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 246 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 118.00 | |
GE Autres charges | | | 13 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 103.00 | 19 449.00 | | 11 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 124.00 | 798.00 | | 1 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 550.00 | 201.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | 345.00 | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 515.00 | | 1 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | 6 450.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 6 965.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -6 620.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | 12 170.00 | | 12 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 579.00 | 1 324 912.00 | | 1 418 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 509.00 | 1 291 680.00 | | 1 381 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 070.00 | 33 232.00 | | 37 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 028.00 | 15 669.00 | | 15 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 410.00 | | 271.00 | 68 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 694.00 | | 294.00 | 25 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | -22.00 | 4 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 728.00 | 7 224.00 | | 22 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | 3 767.00 | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 897.00 | 3 457.00 | | 16 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 495.00 | 221.00 | 1 550.00 | 6 495.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
6T Sur comptes clients | 6 464.00 | | 4 386.00 | 6 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 464.00 | 62 118.00 | 4 386.00 | 6 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 876.00 | 62 339.00 | 5 936.00 | 73 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 118.00 | 4 386.00 | |
UG ‐ Financières | | 221.00 | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 110.00 | 920 110.00 | | 920 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 195.00 | | | 1 000 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | | | 129.00 |
VP Divers | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 910.00 | | | 113 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 660.00 | 1 154 959.00 | 8 701.00 | 1 163 660.00 |
VW T.V.A. | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 849.00 | 1 025 849.00 | | 1 025 849.00 |