| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 13 365.00 | 935.00 | 14 300.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 722.00 | 22 377.00 | 4 344.00 | 26 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 461.00 | 35 742.00 | 33 719.00 | 69 461.00 |
BT Marchandises | 96 183.00 | | 96 183.00 | 96 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 408.00 | 1 151.00 | 777 257.00 | 778 408.00 |
BZ Autres créances | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
CF Disponibilités | 277 970.00 | | 277 970.00 | 277 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 581.00 | 1 151.00 | 1 293 430.00 | 1 294 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 042.00 | 36 893.00 | 1 327 148.00 | 1 364 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 435 577.00 | 398 507.00 | | 435 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215.00 | 37 070.00 | | 1 215.00 |
DK Provisions réglementées | 935.00 | 5 166.00 | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 440 587.00 | 443 603.00 | | 440 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 917.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 697.00 | 920 110.00 | | 777 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 141.00 | 54 267.00 | | 50 141.00 |
EA Autres dettes | 58 723.00 | 51 473.00 | | 58 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 562.00 | 1 025 849.00 | | 886 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 148.00 | 1 530 369.00 | | 1 327 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 562.00 | 1 025 849.00 | | 886 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 681.00 | | 2 052.00 | 68 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 69 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 26 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 988.00 | | 2 006.00 | 25 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393.00 | | 46.00 | 4 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 952.00 | 7 063.00 | 1 273.00 | 29 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 598.00 | 3 767.00 | | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 354.00 | 3 296.00 | 1 273.00 | 20 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 166.00 | | 4 231.00 | 5 166.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 917.00 | | 60 917.00 | 60 917.00 |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | | 927.00 | 2 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 196.00 | | 63 045.00 | 64 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 279.00 | | 128 193.00 | 130 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 697.00 | 777 697.00 | | 777 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 777 032.00 | | | 777 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
VP Divers | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 866.00 | 899 051.00 | 5 815.00 | 904 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 562.00 | 886 562.00 | | 886 562.00 |