| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 8 468.00 | 7 125.00 | 1 343.00 | 8 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 266.00 | 123 717.00 | 4 549.00 | 128 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 915.00 | 83 476.00 | 8 439.00 | 91 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 149.00 | 214 318.00 | 22 831.00 | 237 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 970.00 | | 106 970.00 | 106 970.00 |
BZ Autres créances | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CF Disponibilités | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 550.00 | | 183 550.00 | 183 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 700.00 | 214 318.00 | 206 381.00 | 420 700.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 617.00 | 20 382.00 | | 58 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 435.00 | 38 235.00 | | -38 435.00 |
DL TOTAL (I) | 130 183.00 | 168 617.00 | | 130 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 722.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 22 391.00 | | 11 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 772.00 | 88 980.00 | | 62 772.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 5 000.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 199.00 | 117 093.00 | | 76 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 381.00 | 285 711.00 | | 206 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 199.00 | 117 093.00 | | 76 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
FG Production vendue services | 244 492.00 | | 244 492.00 | 244 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 963.00 | | 298 963.00 | 298 963.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 207.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 207.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -778.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 964.00 | 475 945.00 | | 298 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 399.00 | 437 709.00 | | 337 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 435.00 | 435.00 | | -38 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 521.00 | 15 150.00 | | 17 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 507.00 | | 1 643.00 | 235 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 007.00 | | 1 643.00 | 227 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 085.00 | 18 233.00 | | 196 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 085.00 | 18 233.00 | | 196 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 970.00 | | | 106 970.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VP Divers | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
VW T.V.A. | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 144.00 | 4 065.00 | | 4 144.00 |
ST Autres comptes | 62 061.00 | 64 796.00 | | 62 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 106.00 | 843.00 | | 5 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 644.00 | 38 955.00 | | 23 644.00 |
YT Sous‐traitance | 4 993.00 | 640.00 | | 4 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 919.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | 2 150.00 | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 460.00 | 83 505.00 | | 50 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 836.00 | 32 567.00 | | 20 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 303.00 | 70 343.00 | | 76 303.00 |