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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 213.00 | 123 586.00 | 3 627.00 | 127 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 864.00 | 89 485.00 | 378.00 | 89 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 045.00 | 221 540.00 | 12 505.00 | 234 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 363.00 | | 62 363.00 | 62 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 407.00 | 221 540.00 | 74 867.00 | 296 407.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 104.00 | -64 068.00 | | -87 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 726.00 | -23 051.00 | | -6 726.00 |
DL TOTAL (I) | 16 170.00 | 22 881.00 | | 16 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 98.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | 11 546.00 | | 9 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 093.00 | 37 048.00 | | 49 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 697.00 | 48 691.00 | | 58 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 867.00 | 71 573.00 | | 74 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 697.00 | 48 691.00 | | 58 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
FG Production vendue services | 122 939.00 | | 122 939.00 | 122 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 479.00 | | 130 479.00 | 130 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 950.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 1 950.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -1 950.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 264.00 | 129 376.00 | | 134 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 990.00 | 152 426.00 | | 140 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 726.00 | -23 051.00 | | -6 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 317.00 | 6 476.00 | | 4 317.00 |