| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 8 468.00 | 7 972.00 | 497.00 | 8 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 614.00 | 127 045.00 | 6 569.00 | 133 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 779.00 | 90 658.00 | 2 121.00 | 92 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 362.00 | 225 676.00 | 17 686.00 | 243 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BT Marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
BZ Autres créances | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CF Disponibilités | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 560.00 | | 108 560.00 | 108 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 922.00 | 225 676.00 | 126 247.00 | 351 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 183.00 | 58 617.00 | | 20 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 057.00 | -38 435.00 | | -71 057.00 |
DL TOTAL (I) | 59 126.00 | 130 183.00 | | 59 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 262.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 11 964.00 | | 14 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 252.00 | 62 772.00 | | 50 252.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 121.00 | 76 199.00 | | 67 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 247.00 | 206 381.00 | | 126 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 121.00 | 76 199.00 | | 67 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
FG Production vendue services | 174 574.00 | | 174 574.00 | 174 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 471.00 | | 194 471.00 | 194 471.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 778.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 778.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -778.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 473.00 | 298 964.00 | | 194 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 530.00 | 337 399.00 | | 265 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 057.00 | -38 435.00 | | -71 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 457.00 | 17 521.00 | | 9 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 149.00 | | 6 213.00 | 237 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 649.00 | | 6 213.00 | 228 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 318.00 | 11 357.00 | | 214 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 318.00 | 11 357.00 | | 214 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VP Divers | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 852.00 | 74 199.00 | 19 653.00 | 93 852.00 |
VW T.V.A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 624.00 | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 240.00 | 4 144.00 | | 4 240.00 |
ST Autres comptes | 47 080.00 | 62 061.00 | | 47 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 917.00 | 5 106.00 | | 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 465.00 | 23 644.00 | | 15 465.00 |
YT Sous‐traitance | 1 115.00 | 4 993.00 | | 1 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 465.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 142.00 | 2 089.00 | | 3 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 602.00 | 50 460.00 | | 34 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 676.00 | 20 836.00 | | 14 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 352.00 | 76 303.00 | | 53 352.00 |