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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 223.00 | 121 880.00 | 4 342.00 | 126 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 564.00 | 89 343.00 | 221.00 | 89 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 755.00 | 219 692.00 | 13 063.00 | 232 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
BZ Autres créances | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CF Disponibilités | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 264.00 | 219 692.00 | 71 573.00 | 291 264.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 068.00 | -50 874.00 | | -64 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 051.00 | -13 194.00 | | -23 051.00 |
DL TOTAL (I) | 22 881.00 | 45 932.00 | | 22 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 1 189.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 7 865.00 | | 11 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 048.00 | 57 603.00 | | 37 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 691.00 | 66 657.00 | | 48 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 573.00 | 112 589.00 | | 71 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
FG Production vendue services | 117 615.00 | | 117 615.00 | 117 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 358.00 | | 129 358.00 | 129 358.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 62.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 579.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | 7 755.00 | | -1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 376.00 | 180 510.00 | | 129 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 426.00 | 193 704.00 | | 152 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 051.00 | -13 194.00 | | -23 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |