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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 403.00 | 21 978.00 | 21 424.00 | 43 403.00 |
BF Prêts | 84 859.00 | | 84 859.00 | 84 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 902.00 | 21 978.00 | 111 924.00 | 133 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 728.00 | 1 234.00 | 1 587 494.00 | 1 588 728.00 |
BZ Autres créances | 211 488.00 | | 211 488.00 | 211 488.00 |
CF Disponibilités | 144 686.00 | | 144 686.00 | 144 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 342.00 | 1 234.00 | 1 958 108.00 | 1 959 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 245.00 | 23 212.00 | 2 070 032.00 | 2 093 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 365.00 | 8 213.00 | | 8 365.00 |
DH Report à nouveau | 158 925.00 | 156 035.00 | | 158 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 717.00 | 3 042.00 | | 115 717.00 |
DL TOTAL (I) | 533 009.00 | 417 291.00 | | 533 009.00 |
DP Provisions pour risques | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 475.00 | 584 384.00 | | 88 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 686.00 | 36 398.00 | | 116 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 774.00 | 978 241.00 | | 1 213 774.00 |
EA Autres dettes | 117 269.00 | 88 464.00 | | 117 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 205.00 | 1 687 488.00 | | 1 536 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 032.00 | 2 105 596.00 | | 2 070 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 666 553.00 | | 6 666 553.00 | 6 666 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 666 553.00 | | 6 666 553.00 | 6 666 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 697 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 610 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 529 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 868.00 | 141.00 | | 3 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 868.00 | 141.00 | | 3 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 687.00 | 179 530.00 | | 45 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 327.00 | 179 530.00 | | 47 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 458.00 | -179 388.00 | | -43 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 920.00 | 5 577 779.00 | | 6 700 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 202.00 | 5 574 737.00 | | 6 585 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 717.00 | 3 042.00 | | 115 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 048.00 | | 44 118.00 | 101 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 90 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 263.00 | 133 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 263.00 | 43 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 979.00 | | 27 687.00 | 24 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 068.00 | | 16 431.00 | 76 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 103.00 | 2 232.00 | 356.00 | 20 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 103.00 | 2 232.00 | 356.00 | 20 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817.00 | | | 817.00 |
6T Sur comptes clients | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 686.00 | 116 686.00 | | 116 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 444.00 | 380 444.00 | | 380 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 465.00 | 401 465.00 | | 401 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 269.00 | 117 269.00 | | 117 269.00 |
UP Prêts | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 247.00 | | | 1 587 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
VC Groupe et associés | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
VP Divers | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 152.00 | 1 813 653.00 | 90 499.00 | 1 904 152.00 |
VW T.V.A. | 422 989.00 | 422 989.00 | | 422 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 205.00 | 1 536 205.00 | | 1 536 205.00 |