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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 446.00 | 51 814.00 | 25 632.00 | 77 446.00 |
BF Prêts | 268 196.00 | | 268 196.00 | 268 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 636.00 | 51 814.00 | 299 822.00 | 351 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 976.00 | 106 389.00 | 829 587.00 | 935 976.00 |
BZ Autres créances | 1 450 270.00 | | 1 450 270.00 | 1 450 270.00 |
CF Disponibilités | 109 755.00 | | 109 755.00 | 109 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 044.00 | 106 389.00 | 2 390 655.00 | 2 497 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 680.00 | 158 203.00 | 2 690 478.00 | 2 848 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 402 055.00 | 568 082.00 | | 402 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 797.00 | -166 027.00 | | -79 797.00 |
DL TOTAL (I) | 597 258.00 | 677 056.00 | | 597 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 974.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 974.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | 27 702.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 965.00 | 88 832.00 | | 95 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 645.00 | 1 751 087.00 | | 1 663 645.00 |
EA Autres dettes | 332 112.00 | 230 344.00 | | 332 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 219.00 | 2 097 964.00 | | 2 093 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 478.00 | 2 813 993.00 | | 2 690 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 098 739.00 | 37 555.00 | 6 136 294.00 | 6 098 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 098 739.00 | 37 555.00 | 6 136 294.00 | 6 098 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 428 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 42.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -42.00 | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 408.00 | | | -49 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 271.00 | 6 186 859.00 | | 6 241 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 068.00 | 6 352 885.00 | | 6 321 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 797.00 | -166 027.00 | | -79 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 394.00 | | 22 132.00 | 338 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 890.00 | 274 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 890.00 | 351 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 948.00 | | 22 132.00 | 260 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 955.00 | 5 859.00 | | 45 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 955.00 | 5 859.00 | | 45 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
6T Sur comptes clients | 97 667.00 | 8 722.00 | | 97 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 667.00 | 8 722.00 | | 97 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 640.00 | 8 722.00 | 38 974.00 | 136 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 722.00 | 38 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 896.00 | 410 896.00 | | 410 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 437.00 | 416 437.00 | | 416 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 112.00 | 332 112.00 | | 332 112.00 |
UP Prêts | 268 196.00 | | 268 196.00 | 268 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 808 309.00 | 808 309.00 | | 808 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 667.00 | 127 667.00 | | 127 667.00 |
VB T. V. A. | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 384.00 | 1 014 384.00 | | 1 014 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VP Divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 466.00 | 364 466.00 | | 364 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 479.00 | 2 387 289.00 | 274 190.00 | 2 661 479.00 |
VW T.V.A. | 777 929.00 | 777 929.00 | | 777 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 219.00 | 2 093 219.00 | | 2 093 219.00 |