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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 559.00 | 28 256.00 | 37 303.00 | 65 559.00 |
BF Prêts | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 585.00 | 28 256.00 | 176 329.00 | 204 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 540.00 | 9 930.00 | 1 123 610.00 | 1 133 540.00 |
BZ Autres créances | 2 444 518.00 | | 2 444 518.00 | 2 444 518.00 |
CF Disponibilités | 68 683.00 | | 68 683.00 | 68 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 061.00 | 9 930.00 | 3 643 131.00 | 3 653 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 646.00 | 38 186.00 | 3 819 459.00 | 3 857 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 14 151.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 573 582.00 | 268 858.00 | | 573 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 408.00 | 315 573.00 | | -2 408.00 |
DL TOTAL (I) | 846 175.00 | 848 582.00 | | 846 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 817.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 817.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 093.00 | 155 729.00 | | 131 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 273.00 | 2 183 580.00 | | 2 367 273.00 |
EA Autres dettes | 473 565.00 | 159 864.00 | | 473 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 285.00 | 2 872 779.00 | | 2 973 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 459.00 | 3 722 178.00 | | 3 819 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 355 677.00 | | 6 355 677.00 | 6 355 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 355 677.00 | | 6 355 677.00 | 6 355 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 390 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 515 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 384 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | 3 782.00 | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | 4 694.00 | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 7 030.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 7 030.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | -2 336.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 391 266.00 | 8 634 538.00 | | 6 391 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393 674.00 | 8 318 965.00 | | 6 393 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 408.00 | 315 573.00 | | -2 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 029.00 | | 30 555.00 | 174 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 105.00 | | 6 454.00 | 59 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 924.00 | | 24 101.00 | 114 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 637.00 | 2 618.00 | | 25 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 637.00 | 2 618.00 | | 25 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
6T Sur comptes clients | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 746.00 | | 817.00 | 10 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 093.00 | 131 093.00 | | 131 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 429.00 | 717 429.00 | | 717 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 945.00 | 843 945.00 | | 843 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204 253.00 | 2 204 253.00 | | 2 204 253.00 |
UP Prêts | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 313.00 | | | 2 852 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VB T. V. A. | 87 328.00 | | | 87 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 210 527.00 | | | 1 210 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
VP Divers | 314 177.00 | | | 314 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 669.00 | 167 669.00 | | 167 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 084.00 | | | 647 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453 080.00 | 4 999 877.00 | 453 203.00 | 5 453 080.00 |
VW T.V.A. | 638 230.00 | 638 230.00 | | 638 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 973.00 | 4 703 973.00 | | 4 703 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 373.00 | | | 373.00 |