| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 259.00 | 34 212.00 | 43 047.00 | 77 259.00 |
BF Prêts | 159 791.00 | | 159 791.00 | 159 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 856.00 | 34 212.00 | 220 644.00 | 254 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 270.00 | 6 726.00 | 1 220 545.00 | 1 227 270.00 |
BZ Autres créances | 2 677 494.00 | | 2 677 494.00 | 2 677 494.00 |
CF Disponibilités | 314 948.00 | | 314 948.00 | 314 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 818.00 | 6 726.00 | 4 215 093.00 | 4 221 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 674.00 | 40 937.00 | 4 435 737.00 | 4 476 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 571 174.00 | 573 582.00 | | 571 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 875.00 | -2 408.00 | | 50 875.00 |
DL TOTAL (I) | 897 049.00 | 846 175.00 | | 897 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 341.00 | 131 093.00 | | 146 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 699.00 | 2 367 273.00 | | 2 808 699.00 |
EA Autres dettes | 575 997.00 | 473 565.00 | | 575 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 037.00 | 2 973 285.00 | | 3 531 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 737.00 | 3 819 459.00 | | 4 435 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 901 313.00 | | 15 901 313.00 | 15 901 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 901 313.00 | | 15 901 313.00 | 15 901 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 063 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 452 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 980 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 017 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 602.00 | 1 173.00 | | 4 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 762.00 | 1 173.00 | | 22 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 331.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | 331.00 | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 498.00 | 842.00 | | 18 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 090 682.00 | 6 391 266.00 | | 16 090 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 039 808.00 | 6 393 674.00 | | 16 039 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 875.00 | -2 408.00 | | 50 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 585.00 | | 57 706.00 | 204 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 770.00 | 177 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 435.00 | 254 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 77 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 559.00 | | 14 365.00 | 65 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 026.00 | | 43 341.00 | 139 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 256.00 | 5 956.00 | 1.00 | 28 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 256.00 | 5 956.00 | 1.00 | 28 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 7 650.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 930.00 | | 3 204.00 | 9 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 930.00 | | 3 204.00 | 9 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 930.00 | 7 650.00 | 3 204.00 | 9 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 650.00 | 3 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 341.00 | 146 341.00 | | 146 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 927.00 | 729 927.00 | | 729 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 410.00 | 1 105 410.00 | | 1 105 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 997.00 | 575 997.00 | | 575 997.00 |
UP Prêts | 159 791.00 | | | 159 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 354.00 | | | 1 215 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257 780.00 | | | 257 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VB T. V. A. | 92 759.00 | | | 92 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 321 040.00 | | | 1 321 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 551.00 | | | 101 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 382.00 | 174 382.00 | | 174 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 401.00 | | | 900 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 372.00 | 3 905 776.00 | 177 596.00 | 4 083 372.00 |
VW T.V.A. | 798 981.00 | 798 981.00 | | 798 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 037.00 | 3 531 037.00 | | 3 531 037.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 453.00 | | | 453.00 |