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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 206.00 | 14 142.00 | 1 064.00 | 15 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 206.00 | 14 142.00 | 1 064.00 | 15 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 894.00 | 1 289.00 | 19 605.00 | 20 894.00 |
072 Créances – Autres | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
084 Disponibilités | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 866.00 | 1 289.00 | 55 577.00 | 56 866.00 |
110 Total général Actif | 72 072.00 | 15 431.00 | 56 640.00 | 72 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 067.00 | 195 094.00 | | 165 067.00 |
222 Production stockée | -2 159.00 | -4 444.00 | | -2 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 583.00 | 1 000.00 | | 1 583.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 2.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 587.00 | 191 652.00 | | 164 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 102.00 | 46 970.00 | | 32 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 226.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 257.00 | 38 748.00 | | 29 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 3 423.00 | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 105.00 | 76 481.00 | | 76 105.00 |
252 Charges sociales | 32 276.00 | 33 332.00 | | 32 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 023.00 | 1 438.00 | | 1 023.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 831.00 | 198 178.00 | | 173 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 244.00 | -6 525.00 | | -9 244.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 151.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 107.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 400.00 | -5 183.00 | | -8 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |