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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 185.00 | 11 004.00 | 181.00 | 11 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 205.00 | 15 024.00 | 181.00 | 15 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 697.00 | 517.00 | 9 180.00 | 9 697.00 |
BZ Autres créances | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CF Disponibilités | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 949.00 | 517.00 | 68 432.00 | 68 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 155.00 | 15 541.00 | 68 614.00 | 84 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 536.00 | 25 794.00 | | 21 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 315.00 | -4 258.00 | | 21 315.00 |
DL TOTAL (I) | 45 851.00 | 24 536.00 | | 45 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | 5 582.00 | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 665.00 | | 6 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 624.00 | 12 631.00 | | 11 624.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 762.00 | 40 841.00 | | 22 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 614.00 | 65 377.00 | | 68 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 762.00 | 40 841.00 | | 22 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 128.00 | | 171 128.00 | 171 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 128.00 | | 171 128.00 | 171 128.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 242.00 | 138 573.00 | | 172 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 927.00 | 142 832.00 | | 150 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 315.00 | -4 258.00 | | 21 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 866.00 | 2 963.00 | | 2 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 688.00 | 336.00 | | 14 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 688.00 | 336.00 | | 14 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |