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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 185.00 | 10 668.00 | 517.00 | 11 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 205.00 | 14 688.00 | 517.00 | 15 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
BZ Autres créances | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CF Disponibilités | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 065.00 | 14 688.00 | 65 377.00 | 80 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 794.00 | 34 194.00 | | 25 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 258.00 | -8 399.00 | | -4 258.00 |
DL TOTAL (I) | 24 536.00 | 28 794.00 | | 24 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582.00 | 4 386.00 | | 5 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 061.00 | | 6 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 631.00 | 16 623.00 | | 12 631.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 120.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 841.00 | 27 845.00 | | 40 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 377.00 | 56 640.00 | | 65 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 586.00 | | 139 586.00 | 139 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 586.00 | | 139 586.00 | 139 586.00 |
FM Production stockée | | | -3 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 17.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 17.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -17.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 573.00 | 164 587.00 | | 138 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 832.00 | 172 986.00 | | 142 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 258.00 | -8 399.00 | | -4 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 963.00 | 3 016.00 | | 2 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 142.00 | 546.00 | | 14 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 142.00 | 546.00 | | 14 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
UX Autres créances clients | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654.00 | | | 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VP Divers | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VW T.V.A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |