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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 255.00 | 15 206.00 | 49.00 | 15 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BN En cours de production de biens | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 830.00 | 15 206.00 | 59 624.00 | 74 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 851.00 | 21 536.00 | | 42 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 917.00 | 21 315.00 | | -6 917.00 |
DL TOTAL (I) | 38 934.00 | 45 851.00 | | 38 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721.00 | 4 351.00 | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 787.00 | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 944.00 | 11 625.00 | | 10 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 690.00 | 22 763.00 | | 20 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 624.00 | 68 614.00 | | 59 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 690.00 | 22 763.00 | | 20 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 766.00 | | 127 766.00 | 127 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 766.00 | | 127 766.00 | 127 766.00 |
FM Production stockée | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 210.00 | 172 243.00 | | 130 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 127.00 | 150 928.00 | | 137 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 917.00 | 21 315.00 | | -6 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 535.00 | 2 867.00 | | 2 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 206.00 | | 49.00 | 15 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 024.00 | 182.00 | | 15 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 024.00 | 182.00 | | 15 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 612.00 | 11 563.00 | 49.00 | 11 612.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |