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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 2 365.00 | 1 804.00 | 4 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 710.00 | 16 511.00 | 4 198.00 | 20 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 374.00 | 19 582.00 | 1 075 792.00 | 1 095 374.00 |
BT Marchandises | 71 572.00 | | 71 572.00 | 71 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 181.00 | | 174 181.00 | 174 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 833.00 | 29 577.00 | 170 256.00 | 199 833.00 |
BZ Autres créances | 483 626.00 | | 483 626.00 | 483 626.00 |
CF Disponibilités | 419 337.00 | | 419 337.00 | 419 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 662.00 | 29 577.00 | 1 321 085.00 | 1 350 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 037.00 | 49 159.00 | 2 396 878.00 | 2 446 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
DH Report à nouveau | 54 285.00 | 10 905.00 | | 54 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 606.00 | 43 379.00 | | 66 606.00 |
DL TOTAL (I) | 293 114.00 | 226 508.00 | | 293 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 758.00 | 494 545.00 | | 498 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 827.00 | 8 452.00 | | 90 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 327.00 | 1 052 844.00 | | 1 271 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 458.00 | 223 197.00 | | 241 458.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 763.00 | 1 779 039.00 | | 2 103 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 878.00 | 2 005 547.00 | | 2 396 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 763.00 | 1 779 039.00 | | 2 103 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 819.00 | 97 206.00 | | 100 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 244.00 | | 1 841 244.00 | 1 841 244.00 |
FG Production vendue services | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 590.00 | | 1 873 590.00 | 1 873 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 680.00 | 134 544.00 | | 28 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 680.00 | 134 544.00 | | 28 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 680.00 | -134 544.00 | | -28 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 933.00 | 1 733 221.00 | | 1 879 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 327.00 | 1 689 841.00 | | 1 813 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 606.00 | 43 379.00 | | 66 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 980.00 | | 2 394.00 | 1 092 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 170.00 | | | 1 054 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 021.00 | | 2 394.00 | 19 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 717.00 | 3 864.00 | | 15 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | 834.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 186.00 | 3 030.00 | | 14 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 094.00 | | 1 517.00 | 31 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 094.00 | | 1 517.00 | 31 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 094.00 | | 1 517.00 | 31 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 327.00 | 1 271 327.00 | | 1 271 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 973.00 | 146 973.00 | | 146 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
UX Autres créances clients | 168 739.00 | | | 168 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
VB T. V. A. | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 938.00 | 397 938.00 | | 397 938.00 |
VI Groupe et associés | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
VP Divers | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 856.00 | | | 385 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 360.00 | 685 571.00 | 19 788.00 | 705 360.00 |
VW T.V.A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 763.00 | 2 103 763.00 | | 2 103 763.00 |