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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 176.00 | 29 132.00 | 2 044.00 | 31 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 090.00 | 34 008.00 | 1 072 083.00 | 1 106 090.00 |
BT Marchandises | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 054.00 | 56 948.00 | 348 106.00 | 405 054.00 |
BZ Autres créances | 80 626.00 | | 80 626.00 | 80 626.00 |
CF Disponibilités | 200 435.00 | | 200 435.00 | 200 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 802.00 | 56 948.00 | 690 854.00 | 747 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 892.00 | 90 956.00 | 1 762 936.00 | 1 853 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
DH Report à nouveau | 220 838.00 | 171 245.00 | | 220 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 100.00 | 49 593.00 | | 80 100.00 |
DL TOTAL (I) | 473 160.00 | 393 061.00 | | 473 160.00 |
DP Provisions pour risques | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 887.00 | 466 007.00 | | 422 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 415.00 | 589 200.00 | | 621 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 868.00 | 179 884.00 | | 186 868.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | 6 080.00 | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 019.00 | 1 243 100.00 | | 1 237 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 936.00 | 1 688 918.00 | | 1 762 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 483.00 | 896 221.00 | | 939 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 189.00 | 78 405.00 | | 67 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 090.00 | | | 1 106 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 170.00 | | | 1 054 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 008.00 | 344.00 | | 34 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 837.00 | 344.00 | | 29 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
6T Sur comptes clients | 56 948.00 | 55 056.00 | 56 948.00 | 56 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 948.00 | 55 056.00 | 56 948.00 | 56 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 705.00 | 55 056.00 | 56 948.00 | 109 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 056.00 | 56 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 637.00 | 636 637.00 | | 636 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 616.00 | 123 616.00 | | 123 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
UX Autres créances clients | 344 650.00 | 344 650.00 | | 344 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
VB T. V. A. | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 188.00 | 122 194.00 | | 385 188.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 217.00 | 501 217.00 | | 501 217.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 548.00 | 938 553.00 | | 1 201 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 530.00 | 7 329.00 | | 7 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 861.00 | 27 702.00 | | 16 861.00 |
ST Autres comptes | 60 288.00 | 57 628.00 | | 60 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 625.00 | 13 495.00 | | 14 625.00 |
YT Sous‐traitance | 18 837.00 | 10 745.00 | | 18 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | 2 448.00 | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 149.00 | 9 777.00 | | 10 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 274.00 | 104 629.00 | | 121 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 340.00 | 116 286.00 | | 125 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 611.00 | 109 569.00 | | 110 611.00 |