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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 034.00 | 136.00 | 4 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 176.00 | 25 288.00 | 5 888.00 | 31 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 090.00 | 30 028.00 | 1 083 062.00 | 1 113 090.00 |
BT Marchandises | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 977.00 | 42 237.00 | 295 740.00 | 337 977.00 |
BZ Autres créances | 131 751.00 | | 131 751.00 | 131 751.00 |
CF Disponibilités | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 093.00 | 42 237.00 | 605 856.00 | 648 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 183.00 | 72 265.00 | 1 688 918.00 | 1 761 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
DH Report à nouveau | 171 245.00 | 120 892.00 | | 171 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 593.00 | 50 353.00 | | 49 593.00 |
DL TOTAL (I) | 393 061.00 | 343 468.00 | | 393 061.00 |
DP Provisions pour risques | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 007.00 | 544 882.00 | | 466 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 200.00 | 744 591.00 | | 589 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 884.00 | 243 703.00 | | 179 884.00 |
EA Autres dettes | 6 080.00 | 46 134.00 | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 100.00 | 1 581 239.00 | | 1 243 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 918.00 | 1 977 463.00 | | 1 688 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 221.00 | 4 722.00 | | 896 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 286.00 | 4 722.00 | | 81 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 320.00 | | 14 520.00 | 1 098 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 170.00 | | | 1 054 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 361.00 | | 7 520.00 | 24 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 789.00 | | 7 000.00 | 19 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 880.00 | 5 148.00 | | 24 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 835.00 | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 681.00 | 4 313.00 | | 21 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
6T Sur comptes clients | 29 577.00 | 27 449.00 | 14 789.00 | 29 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 577.00 | 27 449.00 | 14 789.00 | 29 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 334.00 | 27 449.00 | 14 789.00 | 82 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 449.00 | 14 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 200.00 | 589 200.00 | | 589 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 793.00 | 131 793.00 | | 131 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
UX Autres créances clients | 294 379.00 | | | 294 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
VB T. V. A. | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 007.00 | 119 127.00 | | 466 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 242.00 | 497 242.00 | | 497 242.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 100.00 | 896 221.00 | | 1 243 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -46.00 | 2 516.00 | | -46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 440.00 | 20 907.00 | | 13 440.00 |
ST Autres comptes | 51 998.00 | 38 303.00 | | 51 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 052.00 | 11 326.00 | | 12 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | -327.00 | 11 270.00 | | -327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 4 269.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 087.00 | 6 784.00 | | 1 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 226.00 | | | 101 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 163.00 | 81 805.00 | | 77 163.00 |