| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 3 199.00 | 970.00 | 4 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 655.00 | 20 975.00 | 2 680.00 | 23 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 320.00 | 24 879.00 | 1 073 440.00 | 1 098 320.00 |
BT Marchandises | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 678.00 | 29 577.00 | 260 101.00 | 289 678.00 |
BZ Autres créances | 345 169.00 | | 345 169.00 | 345 169.00 |
CF Disponibilités | 228 840.00 | | 228 840.00 | 228 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 066.00 | 29 577.00 | 906 489.00 | 936 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 387.00 | 54 456.00 | 1 979 930.00 | 2 034 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DH Report à nouveau | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
DL TOTAL (I) | 343 467.00 | | | 343 467.00 |
DP Provisions pour risques | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 816.00 | | | 516 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 057.00 | | | 747 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 703.00 | | | 243 703.00 |
EA Autres dettes | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 705.00 | | | 1 583 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 930.00 | | | 1 979 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 744.00 | | | 1 167 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 406.00 | | 1 740 406.00 | 1 740 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 406.00 | | 1 740 406.00 | 1 740 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 043.00 | | | -72 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 735.00 | | | 1 740 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 382.00 | | | 1 690 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 374.00 | | 2 945.00 | 1 095 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 170.00 | | | 1 054 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 415.00 | | 2 945.00 | 21 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 582.00 | 5 297.00 | | 19 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 834.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 216.00 | 4 463.00 | | 17 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 757.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 577.00 | 52 757.00 | | 29 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 057.00 | 747 057.00 | | 747 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 685.00 | 155 685.00 | | 155 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
UX Autres créances clients | 258 583.00 | | | 258 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
VB T. V. A. | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 855.00 | 100 855.00 | | 100 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 961.00 | | | 415 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 989.00 | | | -18 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VP Divers | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 523.00 | | | 250 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 517.00 | 636 728.00 | 19 788.00 | 656 517.00 |
VW T.V.A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 705.00 | 1 167 744.00 | | 1 583 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
ST Autres comptes | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 613.00 | | | 101 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 868.00 | | | 80 868.00 |