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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 674.00 | 54 283.00 | 24 391.00 | 78 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 052.00 | 54 567.00 | 34 485.00 | 89 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 363.00 | 19 020.00 | 6 343.00 | 25 363.00 |
CF Disponibilités | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 588.00 | 19 020.00 | 179 568.00 | 198 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 641.00 | 73 587.00 | 214 053.00 | 287 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 147.00 | 36 446.00 | | 41 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630.00 | 4 700.00 | | 2 630.00 |
DL TOTAL (I) | 52 576.00 | 49 947.00 | | 52 576.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 414.00 | 29 775.00 | | 21 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 136.00 | 79 905.00 | | 120 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 477.00 | 143 611.00 | | 161 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 053.00 | 193 558.00 | | 214 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
FD Production vendue biens | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
FG Production vendue services | 602 943.00 | | 602 943.00 | 602 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 395.00 | | 617 395.00 | 617 395.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 79.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 79.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 1 089.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663.00 | -1 301.00 | | -663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 136.00 | 120 136.00 | | 120 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 897.00 | 126 014.00 | 1 883.00 | 127 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 477.00 | 148 334.00 | 13 143.00 | 161 477.00 |