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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 660.00 | 39 276.00 | 2 384.00 | 41 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | 551.00 | 538.00 | 1 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 164.00 | 39 827.00 | 14 337.00 | 54 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 410.00 | 612.00 | 4 798.00 | 5 410.00 |
BZ Autres créances | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
CF Disponibilités | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 132.00 | 25 975.00 | 81 158.00 | 107 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 296.00 | 65 802.00 | 95 495.00 | 161 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DG Autres réserves | 19 311.00 | 17 160.00 | | 19 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 942.00 | 2 152.00 | | 12 942.00 |
DL TOTAL (I) | 37 182.00 | 24 239.00 | | 37 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 12 695.00 | | 5 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 509.00 | 29 932.00 | | 48 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621.00 | 11 066.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 313.00 | 53 696.00 | | 58 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 495.00 | 77 936.00 | | 95 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 148.00 | 53 693.00 | | 56 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 351 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 428.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 878.00 | -428.00 | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 039.00 | 345 705.00 | | 358 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 096.00 | 343 553.00 | | 345 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 943.00 | 2 152.00 | | 12 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 902.00 | | 2 906.00 | 51 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 11 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 54 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 42 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 572.00 | | 2 475.00 | 40 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | 431.00 | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 509.00 | 1 551.00 | 232.00 | 38 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 509.00 | 1 551.00 | 232.00 | 38 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VP Divers | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 828.00 | 18 718.00 | 1 110.00 | 19 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |