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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 973.00 | 38 040.00 | 1 933.00 | 39 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 469.00 | 130.00 | 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 902.00 | 38 509.00 | 13 393.00 | 51 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 299.00 | 612.00 | 10 687.00 | 11 299.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
CF Disponibilités | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 517.00 | 25 975.00 | 64 542.00 | 90 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 419.00 | 64 483.00 | 77 937.00 | 142 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DG Autres réserves | 17 160.00 | 6 343.00 | | 17 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152.00 | 10 817.00 | | 2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 24 239.00 | 22 088.00 | | 24 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 4 227.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 695.00 | 20 000.00 | | 12 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 25 789.00 | | 29 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 066.00 | 6 996.00 | | 11 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 696.00 | 59 012.00 | | 53 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 936.00 | 81 100.00 | | 77 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 693.00 | 59 012.00 | | 53 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 542.00 | |
FG Production vendue services | | | 341 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 1 694.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -1 344.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 705.00 | 332 483.00 | | 345 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 553.00 | 321 666.00 | | 343 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152.00 | 10 817.00 | | 2 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 407.00 | | 1 163.00 | 77 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 11 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 668.00 | 51 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 540.00 | 40 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 317.00 | | 795.00 | 66 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 091.00 | | 368.00 | 11 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 614.00 | 4 434.00 | 26 540.00 | 60 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 614.00 | 4 434.00 | 26 540.00 | 60 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 497.00 | 24 041.00 | 1 455.00 | 25 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 696.00 | 53 693.00 | | 53 696.00 |