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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 874.00 | 58 348.00 | 11 526.00 | 69 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 105.00 | 195.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 072.00 | 58 453.00 | 22 619.00 | 81 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BZ Autres créances | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
CF Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 533.00 | 25 363.00 | 78 171.00 | 103 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 605.00 | 83 815.00 | 100 790.00 | 184 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 480.00 | 8 000.00 | | 4 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 43 776.00 | | |
DH Report à nouveau | -800.00 | | | -800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 791.00 | -44 576.00 | | 6 791.00 |
DL TOTAL (I) | 11 271.00 | 8 000.00 | | 11 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737.00 | 29 272.00 | | 8 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 125 995.00 | | 35 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 458.00 | 22 385.00 | | 9 458.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 519.00 | 177 652.00 | | 89 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 790.00 | 185 652.00 | | 100 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 406.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 395 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 908.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | 3 000.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | 3 000.00 | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | -1 459.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 086.00 | 458 786.00 | | 416 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 295.00 | 503 362.00 | | 409 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 791.00 | -44 576.00 | | 6 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 508.00 | 6 229.00 | 284.00 | 52 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 508.00 | 6 229.00 | 284.00 | 52 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 737.00 | 4 510.00 | 4 227.00 | 8 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VP Divers | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 159.00 | 41 576.00 | 1 583.00 | 43 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 519.00 | 85 292.00 | 4 227.00 | 89 519.00 |