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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 422.00 | 5 084.00 | 1 338.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 422.00 | 5 084.00 | 1 338.00 | 6 422.00 |
BT Marchandises | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 077.00 | 1 372.00 | 95 705.00 | 97 077.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 469.00 | 1 372.00 | 102 097.00 | 103 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 891.00 | 6 456.00 | 103 436.00 | 109 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
DL TOTAL (I) | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 436.00 | | | 103 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
FG Production vendue services | 151 590.00 | | 151 590.00 | 151 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 999.00 | | 152 999.00 | 152 999.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 016.00 | | | 153 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 719.00 | | | 142 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 098.00 | | 1 500.00 | 11 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 6 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 127.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 048.00 | 6 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 970.00 | | 1 500.00 | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 098.00 | 162.00 | 6 175.00 | 11 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 970.00 | 162.00 | 5 048.00 | 9 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 558.00 | 95 917.00 | 1 641.00 | 97 558.00 |
VW T.V.A. | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |