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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 080.00 | 4 928.00 | 2 151.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 080.00 | 4 928.00 | 2 151.00 | 7 080.00 |
BT Marchandises | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 157.00 | | 108 157.00 | 108 157.00 |
BZ Autres créances | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CF Disponibilités | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 115.00 | 4 928.00 | 125 187.00 | 130 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 248.00 | 44 930.00 | | 53 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 109.00 | 8 319.00 | | -4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 54 640.00 | 58 748.00 | | 54 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 825.00 | 18 523.00 | | 26 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 5 753.00 | | 3 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 440.00 | 30 485.00 | | 40 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 547.00 | 54 761.00 | | 70 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 187.00 | 113 509.00 | | 125 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FG Production vendue services | 168 566.00 | | 168 566.00 | 168 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 488.00 | | 169 488.00 | 169 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 757.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 490.00 | 152 541.00 | | 169 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 599.00 | 144 223.00 | | 173 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 109.00 | 8 319.00 | | -4 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 380.00 | | 700.00 | 6 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 380.00 | | 700.00 | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 918.00 | 1 010.00 | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918.00 | 1 010.00 | | 3 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UX Autres créances clients | 108 157.00 | 108 157.00 | | 108 157.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 769.00 | 110 769.00 | | 110 769.00 |
VW T.V.A. | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |