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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 080.00 | 6 866.00 | 213.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 080.00 | 6 866.00 | 213.00 | 7 080.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 794.00 | | 120 794.00 | 120 794.00 |
BZ Autres créances | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CF Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 119.00 | 6 866.00 | 133 253.00 | 140 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 370.00 | 49 140.00 | | 32 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 354.00 | -16 770.00 | | -34 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516.00 | 37 870.00 | | 3 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 6 424.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 586.00 | 10 637.00 | | 9 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 355.00 | 75 991.00 | | 102 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 737.00 | 93 052.00 | | 129 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 253.00 | 130 922.00 | | 133 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 136 783.00 | | 136 783.00 | 136 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 846.00 | | 136 846.00 | 136 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -287.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 913.00 | 159 592.00 | | 136 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 267.00 | 176 362.00 | | 171 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 354.00 | -16 770.00 | | -34 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 152.00 | 715.00 | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 152.00 | 715.00 | | 6 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
UX Autres créances clients | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VW T.V.A. | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 737.00 | 114 737.00 | 15 000.00 | 129 737.00 |