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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 422.00 | 5 384.00 | 1 038.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 422.00 | 5 384.00 | 1 038.00 | 6 422.00 |
BT Marchandises | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 549.00 | 1 372.00 | 110 178.00 | 111 549.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 104.00 | 1 372.00 | 116 732.00 | 118 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 526.00 | 6 756.00 | 117 771.00 | 124 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
DL TOTAL (I) | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 771.00 | | | 117 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
FG Production vendue services | 155 646.00 | | 155 646.00 | 155 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 804.00 | | 157 804.00 | 157 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 805.00 | | | 157 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 087.00 | | | 146 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084.00 | 300.00 | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | 300.00 | | 5 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 111 549.00 | | | 111 549.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 536.00 | 112 536.00 | | 112 536.00 |
VW T.V.A. | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |