| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 379.00 | 86 609.00 | 38 770.00 | 125 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 570.00 | 25 468.00 | 6 102.00 | 31 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 651.00 | 113 045.00 | 90 606.00 | 203 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 534.00 | | 138 534.00 | 138 534.00 |
BZ Autres créances | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
CF Disponibilités | 94 658.00 | | 94 658.00 | 94 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 181.00 | | 295 181.00 | 295 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 832.00 | 113 045.00 | 385 787.00 | 498 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 931.00 | 195 931.00 | | 195 931.00 |
DH Report à nouveau | -40 454.00 | -19 037.00 | | -40 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 023.00 | -21 417.00 | | 31 023.00 |
DL TOTAL (I) | 197 499.00 | 166 476.00 | | 197 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 725.00 | 77 109.00 | | 48 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 477.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 057.00 | 43 199.00 | | 63 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 912.00 | 70 746.00 | | 74 912.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 19.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 288.00 | 191 550.00 | | 188 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 787.00 | 358 027.00 | | 385 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 982.00 | 163 160.00 | | 160 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
FD Production vendue biens | 737 394.00 | | 737 394.00 | 737 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 489.00 | | 739 489.00 | 739 489.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | 1 622.00 | | 3 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 684.00 | 617 224.00 | | 743 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 662.00 | 638 641.00 | | 712 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 023.00 | -21 417.00 | | 31 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 109.00 | 3 519.00 | | 8 109.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 109.00 | 3 519.00 | | 8 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |