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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 358.00 | 117 022.00 | 16 336.00 | 133 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 149.00 | 33 651.00 | 22 497.00 | 56 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 978.00 | 151 641.00 | 69 338.00 | 220 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 499.00 | 6 696.00 | 136 803.00 | 143 499.00 |
BZ Autres créances | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CF Disponibilités | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 547.00 | 6 696.00 | 234 852.00 | 241 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 525.00 | 158 336.00 | 304 189.00 | 462 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 576.00 | 195 931.00 | | 158 576.00 |
DH Report à nouveau | -74 756.00 | -74 756.00 | | -74 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 894.00 | -37 355.00 | | -36 894.00 |
DL TOTAL (I) | 57 925.00 | 94 819.00 | | 57 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 455.00 | 93 809.00 | | 98 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 368.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 656.00 | 2 313.00 | | 9 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 791.00 | 62 248.00 | | 64 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 714.00 | 69 066.00 | | 72 714.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 261.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 264.00 | 228 065.00 | | 246 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 189.00 | 322 884.00 | | 304 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 997.00 | 170 273.00 | | 222 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 566.00 | 14 075.00 | | 137 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 598.00 | 14 074.00 | | 136 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 455.00 | 75 188.00 | 23 267.00 | 98 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 507.00 | 165 207.00 | 300.00 | 165 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 609.00 | 213 342.00 | 23 267.00 | 236 609.00 |