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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 186.00 | 131 742.00 | 2 444.00 | 134 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 849.00 | 35 525.00 | 20 324.00 | 55 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 540.00 | 168 234.00 | 53 306.00 | 221 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BN En cours de production de biens | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 005.00 | | 207 005.00 | 207 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 545.00 | 168 234.00 | 260 311.00 | 428 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 900.00 | 121 681.00 | | 81 900.00 |
DH Report à nouveau | -74 756.00 | -74 756.00 | | -74 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 530.00 | -39 781.00 | | 27 530.00 |
DL TOTAL (I) | 45 674.00 | 18 144.00 | | 45 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 686.00 | 117 091.00 | | 64 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1 341.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 749.00 | 39 971.00 | | 44 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 327.00 | 69 026.00 | | 50 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 859.00 | 66 509.00 | | 54 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 637.00 | 293 937.00 | | 214 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 311.00 | 312 081.00 | | 260 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 909.00 | 286 341.00 | | 173 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 537.00 | | 3.00 | 221 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 035.00 | | | 190 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 3.00 | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 003.00 | 10 231.00 | | 158 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 035.00 | 10 230.00 | | 157 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 686.00 | 23 958.00 | 40 727.00 | 64 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 77 436.00 | 300.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 887.00 | 129 159.00 | 40 727.00 | 169 887.00 |