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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 186.00 | 125 206.00 | 8 980.00 | 134 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 849.00 | 31 829.00 | 24 019.00 | 55 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 537.00 | 158 003.00 | 63 534.00 | 221 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
BN En cours de production de biens | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
BZ Autres créances | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CF Disponibilités | 128 351.00 | | 128 351.00 | 128 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 547.00 | | 248 547.00 | 248 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 084.00 | 158 003.00 | 312 081.00 | 470 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 681.00 | 158 576.00 | | 121 681.00 |
DH Report à nouveau | -74 756.00 | -74 756.00 | | -74 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 781.00 | -36 894.00 | | -39 781.00 |
DL TOTAL (I) | 18 144.00 | 57 925.00 | | 18 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 091.00 | 98 455.00 | | 117 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 263.00 | | 1 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 971.00 | 9 656.00 | | 39 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 026.00 | 64 791.00 | | 69 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 509.00 | 72 714.00 | | 66 509.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 937.00 | 246 264.00 | | 293 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 081.00 | 304 189.00 | | 312 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 341.00 | 222 997.00 | | 286 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 641.00 | 12 533.00 | 6 170.00 | 151 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 673.00 | 12 533.00 | 6 170.00 | 150 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 091.00 | 109 495.00 | 7 596.00 | 117 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 582.00 | 80 282.00 | 300.00 | 80 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 966.00 | 246 370.00 | 7 596.00 | 253 966.00 |