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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
AH Fonds commercial | 190 105.00 | | 190 105.00 | 190 105.00 |
AP Constructions | 209 522.00 | 145 040.00 | 64 482.00 | 209 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 126.00 | 43 841.00 | 9 284.00 | 53 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 257.00 | 53 848.00 | 3 409.00 | 57 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 168.00 | 286 474.00 | 271 694.00 | 558 168.00 |
BT Marchandises | 215 179.00 | | 215 179.00 | 215 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 665.00 | 4 168.00 | 2 497.00 | 6 665.00 |
BZ Autres créances | 274 780.00 | | 274 780.00 | 274 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 74 366.00 | | 74 366.00 | 74 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 012.00 | 4 168.00 | 573 844.00 | 578 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 180.00 | 290 642.00 | 845 538.00 | 1 136 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 176.00 | | | 113 176.00 |
DL TOTAL (I) | 204 355.00 | | | 204 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 069.00 | | | 299 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
EA Autres dettes | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 183.00 | | | 641 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 538.00 | | | 845 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 386.00 | | | 569 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 855.00 | | 1 796 855.00 | 1 796 855.00 |
FD Production vendue biens | -3 055.00 | | -3 055.00 | -3 055.00 |
FG Production vendue services | 601 745.00 | | 601 745.00 | 601 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 546.00 | | 2 395 546.00 | 2 395 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 474.00 | |
GE Autres charges | | | 113 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 522.00 | | | -8 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 836.00 | | | 2 431 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 660.00 | | | 2 318 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 176.00 | | | 113 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 223.00 | | 2 295.00 | 557 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 558 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 319 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 847.00 | | | 233 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 961.00 | | 2 295.00 | 318 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 350.00 | 31 474.00 | 1 350.00 | 256 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 607.00 | 31 474.00 | 1 350.00 | 212 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 069.00 | 299 069.00 | | 299 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 074.00 | 133 074.00 | | 133 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 002.00 | 56 475.00 | 55 527.00 | 112 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 651.00 | 288 238.00 | 4 413.00 | 292 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 914.00 | 569 387.00 | 55 527.00 | 624 914.00 |