| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
AH Fonds commercial | 190 105.00 | | 190 105.00 | 190 105.00 |
AP Constructions | 111 854.00 | 79 000.00 | 32 854.00 | 111 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 092.00 | 52 620.00 | 4 471.00 | 57 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 077.00 | 42 557.00 | 63 520.00 | 106 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 286.00 | 217 921.00 | 345 365.00 | 563 286.00 |
BT Marchandises | 172 174.00 | | 172 174.00 | 172 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 168.00 | 817.00 | 4 985.00 |
BZ Autres créances | 208 513.00 | | 208 513.00 | 208 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 302.00 | 4 168.00 | 450 134.00 | 454 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 589.00 | 222 089.00 | 795 499.00 | 1 017 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
DL TOTAL (I) | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 669.00 | | | 370 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 462.00 | | | 127 462.00 |
EA Autres dettes | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 375.00 | | | 658 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 499.00 | | | 795 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 337.00 | | | 614 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 214.00 | | 66 418.00 | 623 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 345.00 | 563 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 345.00 | 325 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 848.00 | | | 233 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 952.00 | | 66 418.00 | 384 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 749.00 | 19 517.00 | 126 345.00 | 324 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 006.00 | 19 517.00 | 126 345.00 | 281 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 669.00 | 370 669.00 | | 370 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 462.00 | 127 462.00 | | 127 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 277.00 | 17 630.00 | 1 647.00 | 19 277.00 |
VI Groupe et associés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 513.00 | 208 513.00 | | 208 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 010.00 | 220 596.00 | 4 413.00 | 225 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 984.00 | 614 337.00 | 1 647.00 | 615 984.00 |