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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
AH Fonds commercial | 190 105.00 | | 190 105.00 | 190 105.00 |
AP Constructions | 209 522.00 | 157 719.00 | 51 803.00 | 209 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 550.00 | 49 492.00 | 11 058.00 | 60 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 873.00 | 56 051.00 | 4 821.00 | 60 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 207.00 | 307 006.00 | 262 201.00 | 569 207.00 |
BT Marchandises | 193 344.00 | | 193 344.00 | 193 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 715.00 | 4 168.00 | 2 546.00 | 6 715.00 |
BZ Autres créances | 184 519.00 | | 184 519.00 | 184 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 412.00 | 4 168.00 | 469 243.00 | 473 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 619.00 | 311 175.00 | 731 444.00 | 1 042 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
DL TOTAL (I) | 198 980.00 | | | 198 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 548.00 | | | 252 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 142.00 | | | 127 142.00 |
EA Autres dettes | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 464.00 | | | 532 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 444.00 | | | 731 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 776.00 | | | 482 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 525.00 | | 1 692 525.00 | 1 692 525.00 |
FG Production vendue services | 599 683.00 | | 599 683.00 | 599 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 209.00 | | 2 292 209.00 | 2 292 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 532.00 | |
GE Autres charges | | | 105 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 514.00 | | | 105 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 347.00 | | | -13 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 683.00 | | | 2 336 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 057.00 | | | 2 252 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 168.00 | | | 558 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 907.00 | | | 319 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 474.00 | 20 532.00 | | 286 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 731.00 | 20 532.00 | | 242 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 548.00 | 252 548.00 | | 252 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 695.00 | 21 499.00 | 34 196.00 | 55 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 675.00 | 197 262.00 | 4 413.00 | 201 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 972.00 | 482 776.00 | 34 196.00 | 516 972.00 |