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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
AH Fonds commercial | 190 105.00 | | 190 105.00 | 190 105.00 |
AP Constructions | 209 522.00 | 167 194.00 | 42 328.00 | 209 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 250.00 | 55 696.00 | 7 554.00 | 63 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 178.00 | 58 115.00 | 4 063.00 | 62 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 213.00 | 324 749.00 | 298 464.00 | 623 213.00 |
BT Marchandises | 210 998.00 | | 210 998.00 | 210 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 211.00 | 4 168.00 | 6 043.00 | 10 211.00 |
BZ Autres créances | 187 503.00 | | 187 503.00 | 187 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 520.00 | 4 168.00 | 497 352.00 | 501 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 734.00 | 328 917.00 | 795 816.00 | 1 124 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 682.00 | | | -7 682.00 |
DL TOTAL (I) | 111 298.00 | | | 111 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 229.00 | | | 389 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 228.00 | | | 139 228.00 |
EA Autres dettes | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 518.00 | | | 684 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 816.00 | | | 795 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 270.00 | | | 633 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 670.00 | | 1 737 670.00 | 1 737 670.00 |
FD Production vendue biens | -1 168.00 | | -1 168.00 | -1 168.00 |
FG Production vendue services | 605 886.00 | | 605 886.00 | 605 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 388.00 | | 2 342 388.00 | 2 342 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 742.00 | |
GE Autres charges | | | 112 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 548.00 | | | 112 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 395.00 | | | -12 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 056.00 | | | 2 384 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 738.00 | | | 2 391 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 682.00 | | | -7 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 208.00 | | | 569 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 947.00 | | | 330 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 007.00 | 17 743.00 | | 307 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 264.00 | 17 743.00 | | 263 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 230.00 | 389 230.00 | | 389 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 229.00 | 139 229.00 | | 139 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 372.00 | 85 372.00 | | 85 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 624.00 | 19 306.00 | 20 318.00 | 39 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VP Divers | 187 503.00 | | | 187 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 860.00 | 204 447.00 | 4 413.00 | 208 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 588.00 | 633 270.00 | 20 318.00 | 653 588.00 |