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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 633.00 | 82 604.00 | 141 028.00 | 223 633.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 542.00 | 82 604.00 | 141 938.00 | 224 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
060 Stock marchandises | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
072 Créances – Autres | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
084 Disponibilités | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 828.00 | | 150 828.00 | 150 828.00 |
110 Total général Actif | 375 371.00 | 82 604.00 | 292 766.00 | 375 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 035.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 362.00 | 81 391.00 | | 91 362.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208 097.00 | 152 889.00 | | 208 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 895.00 | 184 861.00 | | 117 895.00 |
224 Production immobilisée | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 297.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 257.00 | 419 437.00 | | 421 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 045.00 | 70 933.00 | | 67 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109.00 | -3 449.00 | | -109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 954.00 | 144 408.00 | | 154 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 802.00 | 1 887.00 | | -2 802.00 |
242 Autres charges externes. | 48 192.00 | 43 019.00 | | 48 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | 5 063.00 | | 4 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 089.00 | 64 795.00 | | 65 089.00 |
252 Charges sociales | 28 246.00 | 28 535.00 | | 28 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 663.00 | 16 914.00 | | 16 663.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 559.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 675.00 | 372 663.00 | | 381 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 582.00 | 46 774.00 | | 39 582.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 667.00 | | |
294 Charges financières | 4 862.00 | 5 237.00 | | 4 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 955.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 2 634.00 | | 1 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 260.00 | 43 623.00 | | 33 260.00 |