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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 219 374.00 | 95 439.00 | 123 935.00 | 219 374.00 |
040 Immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 291.00 | 95 439.00 | 124 852.00 | 220 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
060 Stock marchandises | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
072 Créances – Autres | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
084 Disponibilités | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 241.00 | | 130 241.00 | 130 241.00 |
110 Total général Actif | 350 532.00 | 95 439.00 | 255 093.00 | 350 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 322.00 | 91 362.00 | | 84 322.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 973.00 | 208 097.00 | | 226 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 134.00 | 117 895.00 | | 105 134.00 |
224 Production immobilisée | | 3 901.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 4 569.00 | 2.00 | | 4 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 665.00 | 421 257.00 | | 422 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 402.00 | 67 045.00 | | 61 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 179.00 | -109.00 | | 1 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 413.00 | 154 954.00 | | 149 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 247.00 | -2 802.00 | | 7 247.00 |
242 Autres charges externes. | 48 617.00 | 48 192.00 | | 48 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111 209.00 | | | -111 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | 4 001.00 | | 3 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 018.00 | 65 089.00 | | 63 018.00 |
252 Charges sociales | 27 266.00 | 28 246.00 | | 27 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 379.00 | 16 663.00 | | 17 379.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 396.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 502.00 | 381 675.00 | | 379 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 163.00 | 39 582.00 | | 43 163.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 4 428.00 | 4 862.00 | | 4 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 123.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 1 346.00 | | 3 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 135.00 | 33 260.00 | | 37 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 542.00 | | | 224 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 673.00 | | | 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |