| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 236 074.00 | 111 957.00 | 124 118.00 | 236 074.00 |
040 Immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 000.00 | 111 957.00 | 125 044.00 | 237 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
060 Stock marchandises | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
072 Créances – Autres | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
084 Disponibilités | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 835.00 | | 139 835.00 | 139 835.00 |
110 Total général Actif | 376 835.00 | 111 957.00 | 264 878.00 | 376 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 082.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 589.00 | 84 322.00 | | 89 589.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 174.00 | 226 973.00 | | 218 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 618.00 | 105 134.00 | | 108 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 667.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 371.00 | 4 569.00 | | 4 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 752.00 | 422 665.00 | | 422 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 663.00 | 61 402.00 | | 70 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 289.00 | 1 179.00 | | -2 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 058.00 | 149 413.00 | | 152 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 208.00 | 7 247.00 | | -1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 54 044.00 | 48 617.00 | | 54 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | 3 981.00 | | 3 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 159.00 | 63 018.00 | | 65 159.00 |
252 Charges sociales | 28 857.00 | 27 266.00 | | 28 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 518.00 | 17 379.00 | | 16 518.00 |
262 Autres charges | 821.00 | 1.00 | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 598.00 | 379 502.00 | | 388 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 154.00 | 43 163.00 | | 34 154.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 200.00 | | |
294 Charges financières | 3 637.00 | 4 428.00 | | 3 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 405.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 3 402.00 | | 2 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 808.00 | 37 135.00 | | 27 808.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 291.00 | | | 220 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |