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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 879.00 | 141 186.00 | 112 693.00 | 253 879.00 |
040 Immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 838.00 | 141 186.00 | 113 652.00 | 254 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
060 Stock marchandises | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
072 Créances – Autres | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
084 Disponibilités | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 754.00 | | 126 754.00 | 126 754.00 |
110 Total général Actif | 381 592.00 | 141 186.00 | 240 406.00 | 381 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 060.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 184.00 | 81 481.00 | | 71 184.00 |
214 Production vendue de biens – France | 253 024.00 | 236 436.00 | | 253 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 357.00 | 119 726.00 | | 129 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 2 309.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 569.00 | 442 951.00 | | 453 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 049.00 | 65 387.00 | | 56 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 609.00 | -559.00 | | -4 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 166.00 | 161 029.00 | | 168 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 709.00 | -4 064.00 | | 3 709.00 |
242 Autres charges externes. | 68 957.00 | 58 114.00 | | 68 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 481.00 | | | -11 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | 4 351.00 | | 4 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 634.00 | 67 777.00 | | 73 634.00 |
252 Charges sociales | 29 853.00 | 28 504.00 | | 29 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 103.00 | 17 134.00 | | 20 103.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 10.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 709.00 | 397 685.00 | | 420 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 860.00 | 45 267.00 | | 32 860.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 163.00 | 4 295.00 | | 12 163.00 |
294 Charges financières | 2 314.00 | 2 655.00 | | 2 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 993.00 | 1 982.00 | | 4 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 6 821.00 | | 5 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 048.00 | 38 111.00 | | 32 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 396.00 | | | 248 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |