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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 085.00 | 916.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 214.00 | 22 035.00 | 1 179.00 | 23 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 528.00 | 26 120.00 | 2 408.00 | 28 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 822.00 | 21 235.00 | 112 588.00 | 133 822.00 |
BZ Autres créances | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 526.00 | | 88 526.00 | 88 526.00 |
CF Disponibilités | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 923.00 | 21 235.00 | 313 688.00 | 334 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 451.00 | 47 354.00 | 316 097.00 | 363 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
DL TOTAL (I) | 164 025.00 | | | 164 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 071.00 | | | 152 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 097.00 | | | 316 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 071.00 | | | 152 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 522.00 | | 1 398.00 | 46 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 393.00 | 28 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 393.00 | 28 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 209.00 | | 1 398.00 | 46 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 774.00 | 738.00 | 19 393.00 | 44 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 774.00 | 738.00 | 19 393.00 | 44 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 709.00 | 6 812.00 | 15 286.00 | 29 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 709.00 | 6 812.00 | 15 286.00 | 29 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 709.00 | 6 812.00 | 15 286.00 | 29 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 812.00 | 15 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 102 715.00 | | | 102 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
VB T. V. A. | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VP Divers | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 684.00 | 162 684.00 | | 162 684.00 |
VW T.V.A. | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 071.00 | 152 071.00 | | 152 071.00 |