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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 396.00 | 604.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 214.00 | 22 501.00 | 713.00 | 23 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 528.00 | 26 897.00 | 1 630.00 | 28 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 845.00 | 6 019.00 | 150 826.00 | 156 845.00 |
BZ Autres créances | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 629.00 | | 175 629.00 | 175 629.00 |
CF Disponibilités | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 724.00 | 6 019.00 | 440 705.00 | 446 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 251.00 | 32 916.00 | 442 336.00 | 475 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 025.00 | 80 374.00 | | 116 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 559.00 | 39 651.00 | | 86 559.00 |
DL TOTAL (I) | 246 585.00 | 164 025.00 | | 246 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 839.00 | 22 956.00 | | 22 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 369.00 | 64 068.00 | | 73 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 150.00 | 59 663.00 | | 94 150.00 |
EA Autres dettes | 5 369.00 | 5 377.00 | | 5 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 751.00 | 152 071.00 | | 195 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 336.00 | 316 097.00 | | 442 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 751.00 | 152 071.00 | | 195 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 120.00 | 778.00 | | 26 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 120.00 | 778.00 | | 26 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 235.00 | | 15 216.00 | 21 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 235.00 | | 15 216.00 | 21 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 235.00 | | 15 216.00 | 21 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 150 407.00 | | | 150 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VP Divers | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 137.00 | 189 137.00 | | 189 137.00 |
VW T.V.A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 751.00 | 195 751.00 | | 195 751.00 |