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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 852.00 | 5 782.00 | 2 069.00 | 7 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 515.00 | 25 917.00 | 2 598.00 | 28 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 680.00 | 31 699.00 | 4 980.00 | 36 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 816.00 | 10 849.00 | 208 967.00 | 219 816.00 |
BZ Autres créances | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 640.00 | | 481 640.00 | 481 640.00 |
CF Disponibilités | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 112.00 | 10 849.00 | 795 264.00 | 806 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 792.00 | 42 548.00 | 800 244.00 | 842 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 896.00 | 291 989.00 | | 365 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 162.00 | 73 907.00 | | 46 162.00 |
DL TOTAL (I) | 456 058.00 | 409 896.00 | | 456 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 110.00 | 108.00 | | 200 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 118.00 | 8 606.00 | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 693.00 | 84 642.00 | | 69 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 885.00 | 71 282.00 | | 64 885.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 4 596.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 186.00 | 169 234.00 | | 344 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 244.00 | 579 130.00 | | 800 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 448.00 | 2 251.00 | | 29 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 448.00 | 2 251.00 | | 29 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 552.00 | 10 849.00 | 7 552.00 | 7 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 552.00 | 10 849.00 | 7 552.00 | 7 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 552.00 | 10 849.00 | 7 552.00 | 7 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 849.00 | 7 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 207 882.00 | 207 882.00 | | 207 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VB T. V. A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 110.00 | 200 110.00 | | 200 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 839.00 | 244 839.00 | | 244 839.00 |
VW T.V.A. | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 186.00 | 344 186.00 | | 344 186.00 |